华宝中证港股通讯息期间详尽走动型怒放式指数证券投资
基金基金份额发售公告
进犯领导
金”）经中国证券监督处治委员会 2025 年 9 月 28 日证监许可【2025】2185 号文注册，进行
召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值及市集远景作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
为江苏银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限服务公司。
投资者、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
投资者可弃取网上现款认购和网下现款认购两种格式认购本基金。
网上现款认购是指投资者通过基金处治东说念主指定的发售代理机构利用深圳证券走动所网
上系统以现款进行认购。网下现款认购是指投资者通过基金处治东说念主过甚指定的发售代理机构
以现款进行认购。
基金的召募期限不擢升 3 个月，自基金份额运行发售之日起筹谋。本公司可根据基金
销售情况在召募期限内允洽延迟或镌汰基金发售时候，并实时公告。
或深圳证券走动所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）
。
认购份额须为 1,000 份或其整数倍。投资东说念主可屡次认购，累计认购份额不设上限。投资者通
过基金处治东说念操纵理网下现款认购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）。投资者
不错屡次认购，累计认购份额不设上限。
上、合约上或其他谋害。
到认购央求。认购的证据以登记机构的证据效力为准。关于认购央求及认购份额的证据情况，
投资东说念主应实时查询并妥善欺诈正当职权。
情况，请醒目阅读 2025 年 10 月 18 日发布在本公司网站（www.fsfund.com）和中国证监会
基金电子流露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《华宝中证港股通讯息期间详尽
走动型怒放式指数证券投资基金招募讲明书》
（以下简称“招募讲明书”）。本基金的招募说
明书及本公告将同期发布在本公司网站。
理机构商讨电话了解认购事宜。
数”)。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金
与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制战略，追踪标
的指数，其风险收益特征与所在指数所表征的市集组合的风险收益特征同样。本基金主要通
过港股通机制投资于香港证券市麇集具有大概流动性的金融用具。除了需要承担与境内证券
投资基金雷同的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近港股通机制下因投资环
境、投资所在、市集轨制以及走动国法等各别带来的独到风险。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的居品特质，并承担基金投资中出现的各样风险,包括：市集
风险、流动性风险、指数化投资的风险、ETF 运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定
业务的独到风险、处治风险、操作或期间风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。其中，指数化投资的风险包
括所在指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、所在指数波动的风险、所在指数编制和计
算的风险、追踪纰谬的风险、指数编制机构罢手服务的风险等；ETF 运作的风险包括基金份
额二级市集走动价钱折溢价风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 筹谋空虚的风险、成份股停牌的风
险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单邪恶风险、申购赎回清
单象征成就不对理的风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；基金投资特定
品种及参与特定业务的独到风险包括股指期货走动风险、资产因循证券投资风险、存托证据
投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、港股通所在股票投资风
险等。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制战略，追踪所在指数，其风
险收益特征与所在指数所表征的市集组合的风险收益特征同样，因此，本基金的事迹阐明与
所在指数的阐明密切相关。同期，本基金为股票型基金，其预期风险和预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金及货币市集基金。
本基金的基金资产投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资所在、市集轨制
以及走动国法等各别带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行
T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅驱散，港股股价可能阐明出比 A 股更为剧烈的股价波动）、
汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成亏本）、港股通机制下走动日不连贯可能带
来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常走动，港股不可实时卖出，可能
带来一定的流动性风险）等。
本基金为走动型怒放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券走动所上市。由于本基
金的所在指数组合证券为港股通所在股票，本基金采用现款申购赎回格式，即全现款替代，
基金处治东说念主代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包括现款替代、现款差额过甚他对价。未
来在深圳证券走动所和登记机构系统允许的情况下，本基金可采用部分或一起组合证券申购
赎回格式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价，并在实施
前依摄影关设施在设施引子上给予公告。
在现在结算国法下，投资者当日申购的基金份额，计帐交收完成后方可卖出和赎回。本
基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，以下简称 RTGS）模
式，投资者 T 日申购后，如走动纪录已勾单且申购资金足额的，登记机构在 T 日白昼实时办
理基金份额及现款替代的交收；T 日白昼未进行勾单证据或白昼资金不及的，登记机构在 T
日日终根据资金是否足额办理基金份额及现款替代的计帐交收。
在现在的业务国法下，投资者投老本基金时需具有深圳证券走动所 A 股账户或基金账
户。其中，深圳证券走动所基金账户只可进行基金的现款认购和二级市集走动，如投资东说念主需
要参与基金的申购、赎回，则应开立深圳证券走动所 A 股账户。
投资者在进行投资方案前，请仔细阅读本基金的招募讲明书、基金公约及基金居品而已
纲领等信息流露文献，并根据本人的投资瞎想、投资期限、投资教学、资产景况等判断基金
是否和投资者的风险承受智商相顺应，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资方案，自行
承担投资风险。
基金的过往事迹并不预示其将来阐明，基金处治东说念主处治的其他基金的事迹也不组成对本
基金事迹阐明的保证。
基金处治东说念主依照恪遵法守、老诚信用、严慎悉力的原则处治和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应精良阅读招募讲明书。
基金处治东说念主提醒投资者基金投资的“买者答应”原则，在投资者作出投资方案后，基金
运营景况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行背负。
一、本次召募基本情况
基金称号：华宝中证港股通讯息期间详尽走动型怒放式指数证券投资基金
基金简称：华宝中证港股通讯息期间详尽 ETF
场内简称：港股信息期间 ETF
基金代码：159131
股票型证券投资基金
走动型怒放式
不依期
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为 1.00 元。
本基金初度召募边界上限为 20 亿元东说念主民币（不包括召募期利息和认购用度，下同）。
在召募期内任何一天（含第一天）当日召募截止时候后累计有用认购央求份额总数擢升
有用限定。当发生末日比例证据时，基金处治东说念主将实时公告比例证据情况与效力。未证据部
分的认购款项将在召募期实现后退还给投资者。
末日认购央求证据比例的筹谋方法如下：
末日认购央求证据比例＝（20 亿份－末日之前有用认购央求份额总数）/末日有用认购
央求份额总数
末日投资者认购央求证据份额=末日提交的有用认购央求份额×末日认购央求证据比例
“末日之前有用认购央求份额总数”和“末日有用认购央求份额总数”皆不包括召募
期利息和认购用度。
当发生部分证据时，本基金登记结算机构按照末日认购央求证据比例对末日每笔有用认
购央求份额进行部分证据处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终证据的本基金累
计有用认购份额（不包括召募期利息和认购用度）可能会略略擢升 20 亿份。末日认购央求
证据份额不受认购最低名额的驱散。最终认购央求证据效力以本基金登记结算机构的筹谋并
证据的效力为准。
顺应法律法则设施的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资
者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
（1） 网下现款发售直销机构：华宝基金处治有限公司。
（2） 网下现款发售代理机构：具体名单详见本公告“七、本次发售当事东说念主和中介机构
（三）销售机构 2、网下现款发售代理机构”。
（3） 网上现款发售代理机构：网上现款发售通过具有基金销售业务阅历的深圳证券交
易所会员单元办理，具体名单详见本公告“七、本次发售当事东说念主和中介机构 （三）
销售机构 3、网上现款发售代理机构”。
本基金于 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 31 日进行发售。本基金的投资东说念主可弃取网
上现款认购和网下现款认购 2 种格式。其中，网上现款认购的发售日历为 2025 年 10 月 27
日至 2025 年 10 月 31 日，网下现款认购的发售日历为 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月
基金的召募期限不擢升 3 个月，自基金份额运行发售之日起筹谋。本公司可根据基金
销售情况在召募期限内允洽延迟或镌汰基金发售时候，并实时公告。
二、召募格式及相关设施
(一) 召募格式
投资者可弃取网上现款认购和网下现款认购 2 种格式。
网上现款认购是指投资者通过基金处治东说念主指定的发售代理机构利用深圳证券走动所网上
系统以现款进行认购。网下现款认购是指投资者通过基金处治东说念主过甚指定的发售代理机构以
现款进行认购。
（1）通过发售代理机构进行网上现款认购的投资者，认购以基金份额央求，认购佣金、
认购金额的筹谋公式为：
认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率
（或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）
认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）
（或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）
认购佣金由发售代理机构在投资者认购证据时收取，投资者需以现款格式缴纳认购佣
金。
网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主所
有。网上现款认购的利息和具体份额以登记结算机构的纪录为准。利息折算的基金份额保留
至整数位，少许部分舍去，舍去部分计入基金财产。
利息折算的份额＝利息/认购价钱。
例：某投资者通过网上现款认购1,000份本基金，假设发售代理机构证据的佣金比率为
认购佣金＝1.00×1,000×0.8%＝8元
认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元
利息折算的份额＝1/1.00＝1份
即投资者需准备1,008元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额，假如该笔认购金额
产生利息1元，则投资者可得到1,001份本基金份额。
（2）认购名额：网上现款认购以基金份额央求。单一账户每笔认购份额需为1,000份或
其整数倍。投资东说念主不错屡次认购，累计认购份额不设上限。
（3）认购央求：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的设施备足认购资金，办
理认购手续。投资者可屡次申诉，不可撤单，申诉还是证据，认购资金即被冻结。
（4）计帐交收：投资者提交的认购寄予，由登记机构进行有用认购款项的计帐交收。
（5）认购证据：在基金公约成效后，投资者应通过其办理认购的销售网点或以其提供
的其他格式查询认购证据情况。
（1）通过基金处治东说念主进行网下现款认购的认购金额的筹谋：
通过基金处治东说念主进行网下现款认购的投资者，认购以基金份额央求，认购用度、认购金
额的筹谋公式为：
认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）
（或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱 ×认购份额+固定用度）
认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率
（或若适用固定用度的，认购用度=固定用度）
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱
认购用度由基金处治东说念主收取，投资者需以现款格式缴纳认购用度。通过基金处治东说念主进行
网下现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主总共，网
下现款认购的利息和具体份额以基金处治东说念主的纪录为准。利息折算的份额保留至整数位，小
数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
例：某投资者到基金处治东说念主直销网点认购100,000份基金份额，认购费率为0.8%，假设
认购金额产生的利息为10元，则需准备的资金金额筹谋如下：
认购用度＝1.00×100,000×0.8%＝800元
认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.8%)＝100,800元
净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份
即投资东说念主若通过基金处治东说念主认购本基金100,000份，需准备100,800元资金，假设该笔认
购金额产生利息10元，则投资东说念主可得到100,010份本基金基金份额。
（2）通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的筹谋：同通过发售代理机构进
行网上现款认购的认购金额的筹谋。
（3）认购名额：网下现款认购以基金份额央求。投资东说念主通过发售代理机构办理网下现
金认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资东说念主可屡次认购，累计认购份额不设上
限。投资者通过基金处治东说念操纵理网下现款认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。
投资者不错屡次认购，累计认购份额不设上限。
（4）认购手续：投资东说念主在认购本基金时，需按销售机构的设施，到销售网点办理相关
认购手续，并备足认购资金。认购还是证据不得驱除。
（5）计帐交收：通过基金处治东说念主提交的网下现款认购央求，由基金处治东说念主进行有用认
购款项的计帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购央求，由登记机构进行有用认购
款项的计帐交收。
（6）认购证据：在基金公约成效后，投资者应通过其办理认购的销售网点或以其提供
的其他格式查询认购证据情况。
本基金的认购用度由投资者承担，认购费率如下图表所示：
认购份额（份） 认购费率
小于 50 万 0.8%
大于就是 50 万，小于 100 万 0.5%
基金处治东说念操纵理网下现款认购按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上
现款认购、网下现款认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.8%的圭臬收取一定的认购
用度或佣金。
认购费将用于支付召募期间管帐师费、讼师费、登记结算费、销售费及市集扩充等支拨，
不计入基金资产。
(二) 召募期间认购资金与股票
基金召募期间召募的资金应当存入有益账户，在基金召募活动实现前，任何东说念主不得动用；
现款认购的有用认购资金在召募期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者总共，其中利
息转份额以登记机构的纪录为准。
三、投资者开户
一、投资东说念主认购本基金时需具有深圳证券走动所A股账户（以下简称“深圳A股账户”）
或深圳证券走动所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。
国证券登记结算有限服务公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证券投资
基金账户的开户手续。相关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体方法和方针，
请到各开户网点醒目商讨相关设施。
二、账户使用提神事项
金账户；深圳证券投资基金账户只可进行本基金的现款认购和二级市集走动。
金的申购赎回，应开立并使用深圳A股账户。
金处治有限公司怒放式基金账户不可用于认购本基金。
四、本基金的认购方法
一、 网上现款认购
（1） 开立深圳证券走动所 A 股账户或证券投资基金账户。
（2） 在认购前向资金账户中存入富饶的认购资金。
（3） 投资者网上现款认购经由、需提交的文献等应苦守代剃头售机构及深圳证券交
易所的相关设施。
二、 网下现款认购
(一) 直销机构
下昼 1:00—5:00（周六、周日及法定节沐日不办理）。
① 开户：到本公司直销柜台提供下列而已
个东说念主投资者办理基金认购央求时须提交下列材料：
；
机构投资者办理基金认购央求时须提交下列材料：
盖单元公章的复印件或社会信用代码的营业牌照蓝本及副本原件及加盖单元公章的
复印件；
；
央求表》；
② 认购：将足额认购资金汇入本公司指定的在中国开采银行开立的直销资金专户
户名：华宝基金处治有限公司
开户行：中国开采银行上海分行营业部
账号： 31001550400056006698
联行行号：52364
大额当代支付系统：105290036005
③ 凭汇款证据，投资者开户同期可办理认购手续，需填妥并提交基金认购央求表。
① 认购央求当日下昼 5：00 之前，若个东说念主投资者的认购资金未到本公司指定基金直
销资金专户，则当日提交的央求顺延受理。央求受理日历（即有用央求日）以资金
到账日为准。
② 基金召募期实现，以下将被认定为无效认购：
a、投资者划来资金，但过期未办理开户手续或开户不顺利的；
b、投资者划来资金，但过期未办理认购手续的；
c、投资者划来的认购资金少于其央求的认购金额的；
d、在召募期截止日下昼 5：00 之前资金未到指定基金销售专户的；
e、本公司证据的其它无效资金或认购失败资金。
③ 在基金登记机构证据为无效认购后 7 个服务日（届时召募期已实现的以外）内
投资者不错再次提议认购央求，未再次提议认购央求的由本公司将认购款划往投资者指
定银行账户。
(二) 发售代理机构
售代理机构细目。
（1） 开立深圳 A 股账户或证券投资基金账户。
（2） 按发售代理机构的设施，在认购前向资金账户中存入富饶的认购资金。
（3） 投资者可通过填写认购寄予单，同期填写寄予该发售代理机构代为办理网下现
金认购的寄予央求书。
具体认购手续以各发售代理机构的设施为准。
五、计帐与交割
基金召募期间召募的资金应当存入有益账户，在基金召募活动实现前，任何东说念主不得动用；
现款认购的有用认购资金在召募期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者总共，其中利
息转份额以登记机构的纪录为准。
六、基金的验资与基金公约成效
（一）基金备案的条目
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总数不少于 2 亿份，基金召募
金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下，基金召募期届满或基金管
理东说念主依据法律法则及招募讲明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验
资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条目的，自基金处治东说念操纵理完结基金备案手续并获取中国证监会
书面证据之日起，《基金公约》成效；不然《基金公约》不成效。基金处治东说念主在收到中国证
监会证据文献的次日对《基金公约》成效事宜给予公告。基金处治东说念主应将基金召募期间召募
的资金存入有益账户，在基金召募活动实现前，任何东说念主不得动用。
（二）基金公约不可成效时召募资金及股票的处理格式
若是召募期限届满，未满足基金备案条目，基金处治东说念主应当承担下列服务：
利息。登记机构及发售代理机构将协助基金处治东说念主完成相关资金和证券的退还服务。
理东说念主、基金托管东说念主和发售代理机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
七、本次发售当事东说念主和中介机构
（一）基金处治东说念主
称号：华宝基金处治有限公司
住所：中国（上海）解放买卖测验区世纪大路 100 号上海大众金融中心 58 楼
办公地址：中国（上海）解放买卖测验区世纪大路 100 号上海大众金融中心 58 楼
邮政编码：200120
法定代表东说念主：夏雪松
电话：（021）38505888
传真：（021）38505777
讨论东说念主：章希
（二）基金托管东说念主
称号：江苏银行股份有限公司
住所：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）
办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）
法定代表东说念主：葛仁余
成立地间：2007 年 1 月 22 日
批准竖立机关和批准竖立文号：银监复[2006]379 号、苏银复[2006]423 号
基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号
（三）销售机构
称号：华宝基金处治有限公司
住所：中国（上海）解放买卖测验区世纪大路 100 号上海大众金融中心 58 楼
办公地址：中国（上海）解放买卖测验区世纪大路 100 号上海大众金融中心 57 楼
法定代表东说念主：夏雪松
直销柜台电话：021-38505731、021-38505732
直销柜台传真：021-50499663、021-50988055
网址：www.fsfund.com
华泰证券股份有限公司。
网上现款发售通过具有基金销售业务阅历的深圳证券走动所会员单元办理：
爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同 证
券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方钞票、东方证券、东莞证券、东海证券、东 吴
证券、东兴证券、正当证券、高华证券、光大证券、广发证券、国皆证券、国海证券、 国
金证券、国开证券、国联民生证券、国融证券、国盛证券、国泰海通证券、国投证券、 国
新证券、国信证券、国元证券、金融街证券、红塔证券、天府证券、华安证券、华宝证 券、
华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫 证券、
华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平 安证券、
瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证 券、太平
洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西 南证券、
湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、星河证券、银泰证券、英大证券、 甬兴证券、
粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证 券、中金钞票、
中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信 证券、中信证券
华南、中银证券、中邮证券、华夏证券（名次不分先后）等。
若是会员单元有所增多或减少，请以深圳证券走动所的具体设施为准，本基金处治东说念主将
不就此事项进行公告。
（四）登记结算机构
称号：中国证券登记结算有限服务公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表东说念主：于文强
讨论东说念主：赵亦清
讨论电话：010-50938782
传真：010-58598907
（五）出具法律倡导书的讼师事务所和承办讼师
称号：上海市通力讼师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
负责东说念主：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
讨论东说念主：丁媛
承办讼师：丁媛、高妍斐
（六）审计基金财产的管帐师事务所
称号：毕马威华振管帐师事务所（非凡正常合股）
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
办公地址：中国上海南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 25 楼
实验事务合鼓舞说念主：邹俊
讨论电话：(021) 2212 2888
传真：(021) 6288 1889
讨论东说念主：侯雯
承办注册管帐师：黄小熠、侯雯
华宝基金处治有限公司
尊龙体育网
